Skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku.

GEOTERM POLSKA S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku.
Emitent wskazuje, że raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku, przekazany pierwotnie raportem EBI nr 3/2019, zawierał błędne dane finansowe, dotyczące w szczególności wartości aktywów razem, przychodów ze sprzedaży osiągniętych w IV kwartale oraz kosztów działalności operacyjnej, a tym samym wartości zysku z działalności operacyjnej, zysku brutto oraz zysku netto. Stosowne błędy wpłynęły również na prezentację danych zawartych w zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Dane finansowe dotyczące całego 2018 roku nie uległy zmianie.
Przedmiotowa omyłka wynikała z omyłki pisarskiej, która skutkowała błędami rachunkowymi w przesłanym pierwotnie raporcie kwartalnym.

Przed korektą:
Bilans na dzień 31.12.2018 r.
Aktywa obrotowe: 3 073,1 tys. zł
Krótkoterminowe rozliczenia okresowe: 147,0 tys. zł
Aktywa razem: 3 073,1 tys. zł
 
Po korekcie:
Bilans na dzień 31.12.2018 r.
Aktywa obrotowe: 2 940,0 tys. zł
Krótkoterminowe rozliczenia okresowe: 13,9 tys. zł
Aktywa razem: 2 940,0 tys. zł

Przed korektą:
Rachunek zysków i strat za okres 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
Przychody netto ze sprzedaży:   576,1 tys. zł
Koszty działalności operacyjnej: 711,8 tys. zł
Wynagrodzenia:                             194,5 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe:       26,7 tys. zł
Zysk (strata) ze sprzedaży:           -102,1 tys. zł
Zysk (strata) z działalności operacyjnej: -135,8 tys. zł
Zysk (strata) brutto:                       -172,9 tys. zł
Zysk (strata) netto:                        -172,9 tys. zł
 
Po korekcie:
Rachunek zysków i strat za okres 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
Przychody netto ze sprzedaży:   635,9 tys. zł
Koszty działalności operacyjnej: 678,2 tys. zł
Wynagrodzenia:                             174,5 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe:       5,9 tys. zł
Zysk (strata) ze sprzedaży:           -42,3 tys. zł
Zysk (strata) z działalności operacyjnej: -49,7 tys. zł
Zysk (strata) brutto:                       -87,0 tys. zł
Zysk (strata) netto:                        -87,0 tys. zł
 
Przed korektą:
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej za okres 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zysk (strata) netto:                        -146,8 tys. zł
Korekty razem:                               -181,7 tys. zł
 
Po korekcie:
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej za okres 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zysk (strata) netto:                        -87,0 tys. zł
Korekty razem:                               -241,5 tys. zł
 
Przed korektą:
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.               
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu:     -106,3 tys. zł
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach:         -106,3 tys. zł
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu:          -146,9 tys. zł
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (straty):       -146,9 tys. zł
 
Po korekcie:
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.               
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu:     -145,0 tys. zł
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach:         -145,0 tys. zł
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu:          -232,1 tys. zł
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (straty):       -232,1 tys. zł
 
Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn powstania błędów, które spowodowały konieczność dokonania korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku i dołoży wszelkich starań, aby takie błędy nie powtórzyły się w przyszłości.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”