Korekta raportu za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu (dalej „Emitent” lub Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za IV kwartał 2021 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 2/2022 w dniu 14 lutego 2022 roku, poprzez:

a) podanie prawidłowej wartości wybranych danych finansowych Emitenta, za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• zysk (strata) ze sprzedaży: -197,0 tys. zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: -41,9 tys. zł,
• zysk (strata) brutto: -43,1 tys. zł,
• zysk (strata) netto: -43,1 tys. zł,
• przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: -227,7 tys. zł,
• przepływy pieniężna netto z działalności finansowej: 113,3 tys. zł,
b) podanie prawidłowej wartości wybranych danych finansowych Emitenta, za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• zysk (strata) ze sprzedaży: -413,0 tys. zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: -476,1 tys. zł,
• zysk (strata) brutto: -479,8 tys. zł,
• zysk (strata) netto: -479,8 tys. zł,
• przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: -374,9 tys. zł,
• przepływy pieniężna netto z działalności finansowej: 227,0 tys. zł,
c) podanie prawidłowej wartości wybranych danych finansowych Emitenta, na dzień 31.12.2021 w pozycji:
• Aktywa obrotowe: 375,4 tys. zł,
• Aktywa razem: 375,4 tys. zł,
• Zobowiązania krótkoterminowe: 2 778,6 tys. zł,
• Kapitał własny: -2 739,1 tys. zł,
d) zmianę komentarza Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na jego działalność, sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale, w części dotyczącej zaktualizowanych danych finansowych,
e) podanie prawidłowej wartości bilansu na dzień 31.12.2021 w pozycji:
• A.V Zysk (strata) z lat ubiegłych: -3.597,9 zł,
• A.IV Zysk (strata) netto: -497,8 zł,
• B. Aktywa obrotowe: 375,4 tys. zł,
• B.II Należności krótkoterminowe: 364,3 tys. zł,
• B.II.3 Należności od pozostałych jednostek: 364,3 tys. zł,
• B.III Inwestycje krótkoterminowe: 1,8 tys. zł,
• B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe: 1,8 tys. zł,
• Aktywa razem: 375,4 tys. zł,
• Kapitał (fundusz) własny: -2.739,1 tys. zł,
• A.VI Zysk (strata) netto: -479,9 tys. zł,
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 3.114,5 tys. zł,
• B.I Rezerwy na zobowiązania: 252,8 tys. zł,
• B.I.3 Pozostałe rezerwy: 252,8 tys. zł,
• B.III Zobowiązania krótkoterminowe: 2.778,6 tys. zł,
• B.III.3 Wobec pozostałych jednostek: 2.778,6 tys. zł,
• Pasywa razem: 375,4 tys. zł,
f) podanie prawidłowej wartości rachunku zysków i strat, za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• B. Koszty działalności operacyjnej: 197,0 tys. zł,
• B.IV Podatki i opłaty: 4,9 tys. zł,
• B.V Wynagrodzenia: 147,4 tys. zł,
• C. Zysk (strata) ze sprzedaży: -197,0 tys. zł,
• D. Pozostałe przychody operacyjne: 159,9 tys. zł,
• D. IV Inne przychody operacyjne: 66,7 tys. zł,
• F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej: -41,9 tys. zł,
• I. Zysk (strata) brutto: -43,1 tys. zł,
• L. Zysk (strata) netto: -43,1 tys. zł,
g) podanie prawidłowej wartości rachunku zysków i strat, za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• B. Koszty działalności operacyjnej: 489,8 tys. zł,
• B.IV Podatki i opłaty: 7,1 tys. zł,
• B.V Wynagrodzenia: 147,4 tys. zł,
• C. Zysk (strata) ze sprzedaży: -413,0 tys. zł,
• D. Pozostałe przychody operacyjne: 159,9 tys. zł,
• D.IV Inne przychody operacyjne: 66,7 tys. zł,
• F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej: -476,1 tys. zł,
• I. Zysk (strata) brutto: -479,8 tys. zł,
• L. Zysk (strata) netto: -479,8 tys. zł,
h) podanie prawidłowej wartości rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• A.I Zysk (strata) netto: -43,1 tys. zł,
• A.II Korekty razem: -184,6 tys. zł,
• A.II.5 Zmiana stanu rezerw: 189,8 tys. zł,
• A.II.7 Zmiana stanu należności: -126,2 tys. zł,
• A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -196,8 tys. zł,
• A.III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: -227,7 tys. zł,
• C.I Wpływy: 140,6 tys. zł,
• C.I.2 Kredyty i pożyczki: 140,6 tys. zł,
• C.II Wydatki: 27,3 tys. zł,
• C.II.4 Spłata kredytów i pożyczek: 27,3 tys. zł,
• C.III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: 113,3 tys. zł,
• D. Przepływy pieniężne netto razem: 14,8 tys. zł,
• G. Środki pieniężne na koniec okresu: 30,6 tys. zł,
i) podanie prawidłowej wartości rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• A.I Zysk (strata) netto: -479,8 tys. zł,
• A.II Korekty razem: 104,9 tys. zł,
• A.II.5 Zmiana stanu rezerw: 189,8 tys. zł,
• A.II.7 Zmiana stanu należności: -4,2 tys. zł,
• A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -29,4 tys. zł,
• A.III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: -374,9 tys. zł,
• C.I Wpływy: 254,3 tys. zł,
• C.I.2 Kredyty i pożyczki: 254,3 tys. zł,
• C.II Wydatki: 27,3 tys. zł,
• C.II.4 Spłata kredytów i pożyczek: 27,3 tys. zł,
• C.III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: 227,0 tys. zł,
• D. Przepływy pieniężne netto razem: -18,7 tys. zł,
• G. Środki pieniężne na koniec okresu: 1,9 tys. zł,
j) podanie prawidłowej wartości zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• I.a.6 Wynik netto: -43,1 tys. zł,
• II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu: -2.455,2 tys. zł,
k) podanie prawidłowej wartości zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• I.a.6 Wynik netto: -479,8 tys. zł,
• II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu: -2.739,1 tys. zł.

Pozostała treść raportu za IV kwartał 2021 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.